Feuille rapprochement

Importer les relevés

• Pour chacun des comptes bancaires, télécharger le relevé des opérations au format CFONB
• Importer ce fichier dans la « Feuille rapprochement », action « Importer les transactions bancaires)

Traiter chaque relevé

• Ouvrir (« Modifier journal ») chacune des feuilles ainsi créées (un même fichier peut concerner plusieurs comptes d’une même banque) et procéder comme suit :

• Rapprocher automatiquement (voir ci-après)
• Vérifier pour chacune des lignes ainsi traitée les écritures proposées (indice de confiance) et corriger le cas échéant (annuler rapprochement), lettrer manuellement
• Dans cette dernière fenêtre, l’action (filtrer) n’affiche que les écritures du client/fournisseur concerné
• Lorsque toutes les lignes ont été rapprochées, Valider les paiements et le rapprochement

Rapprochement automatique

Le rapprochement sera d’autant plus efficace si les textes figurant sur le relevé correspondent à ceux configurés.

Ils pourront être progressivement enrichis pour optimiser les rapprochements ultérieurs.

Attention, cette configuration s’applique à tous les comptes bancaires.