Importez vos relevés bancaires (.txt ou .csv)

Que ce soit depuis la « Feuille rapprochement »  (action « Importer les transactions bancaires ») ou depuis un « Rapprochement bancaire » (action « Importer relevé bancaire ») vous pouvez intégrer un relevé de compte en vue du rapprochement bancaire (automatique et/ou manuel).

Votre banque vous propose vraisemblablement différents formats de relevés à télécharger, voyons lequel choisir et comment le configurer.

Format SEPA camt.053

Il présente l’avantage d’être préconfiguré dans Business Central (pour un import mono-relevé).

Il vous suffira donc d’associer au compte bancaire le « Format importation relevé bancaire » ‘SEPA CAMT’ prédéfini.

Cependant, les banques françaises tardent à le proposer ou en font une option payante.

Format CFONB120 (ou AFB120)

Ce bon vieux format (il date des années 80), quoique franco-français, n’a pas dit son dernier mot.

L’extension WanaBank vous permet, d’importer un fichier multi sociétés et multi banques (moyennant l’agrégation de vos comptes auprès de l’une d’elles) pour créer autant de relevés (en contrôlant l’ordre de l’intégration pour s’assurer de la continuité).

Autres formats

A défaut, un format de type .csv tel que celui-ci peut convenir (mono-relevé) moyennant la configuration ci-après.

Définition d’échange de données

Vous devez alors configurer une « Définition d’échange de données » (elle peut heureusement être exportée/importée) :

Puis définir la correspondance des champs comme suit (remarque les colonnes 4 et 5 sont ici mappées avec le même champ « Montant relevé », mais l’une comme l’autre sont « En option » et la dernière voit son signe inversé (multiplicateur = -1). La colonne « Remplacer la valeur » doit également être cochée.

Remarque

Outre le « Séparateur de colonnes » (‘Point-virgule’ dans l’exemple ci-dessus), il est parfois nécessaire de modifier le « Séparateur de lignes » (‘CRLF’ par défaut). Si ce champ n’est pas affiché, vous devrez l’ajouter (mode « Personnaliser »), voire l’ajouter préalablement au profil en mode Avancé :

Paramètres exportation/importation bancaire

Vous configurerez alors un format qui y fera référence :

Compte bancaire

Enfin, vous associerez ce « Format importation relevé » aux « Comptes bancaires » concernés :