WanaBridge – Utilisation

Pour une vue d’ensemble voir : WanaBridge – Présentation

Pour la configuration préalable, voir WanaBridge – Configuration

Feuille rapprochement

Ouvrez la page « Feuilles rapprochement », elle affiche les relevés en attente de validation.

L’action « Importer les transactions Bridge » permet si nécessaire d’y ajouter les opérations postérieures.

Le « Texte transaction » est celui fourni par la banque, ou une version retraitée et épurée par Bridge selon l’option « Utiliser description Bridge »).

Contrairement à la « Date transaction » et au « Montant transaction », il est modifiable et sera repris en « Description des écritures générées lors de la validation.

Le rapprochement/lettrage des opérations et la validation relèvent alors des fonctionnalités habituelles.

Un rapprochement/lettrage est donc proposé (sauf si vous avez préféré « Désactiver rapprochement paiements automatique » pour le compte bancaire).

Remarques et cas particuliers

• Toutes les communications sont sécurisées et Business Central n’a pas connaissance de vos identifiants et mots de passe (voir Conformité et sécurité – Bridge (bridgeapi.io)
• La connexion d’une banque doit être renouvelée 2 fois par an (voir Authentification forte : définition, fonctionnement et enjeux (bridgeapi.io)).
• Elle devra également être renouvelée si l’identifiant ou le mot de passe est modifié (ex : l’utilisateur ayant connecté une banque quitte la société).
• La codification des devises doit être conforme à la norme ISO 4217.
• L’action « Scinder ligne » permet de saisir une partie de montant à dissocier, pour l’imputer différemment (en particulier pour les opérations assujetties à plusieurs taux de TVA).
  L’action « Fusionner la ligne suivante » a l’effet inverse.
  Dans un cas comme dans l’autre, la ligne doit être préalablement délettrée le cas échéant.
• Le volet récapitulatif (à droite) affiche l’intégralité du « Texte transaction » (souvent tronqué dans la colonne) ainsi que le montant « Dont TVA » calculé selon les « Groupe compta. marché TVA » et « Groupe compta produit TVA » du « N° compte ».
• Les comptes cartes (CB, VISA, MasterCard…) peuvent être traités de la même manière en leur associant un « Compte bancaire » de Business Central (Cf. WanaBridge – Configuration).

Hub comptes bancaires

Cette liste affiche les comptes bancaires de toutes les sociétés et permet de basculer vers la société correspondante le cas échéant, pour ouvrir la liste des relevés concernés.

Hub rapprochements bancaires

Cette liste affiche les feuilles de rapprochement de toutes les sociétés et permet de basculer vers la société correspondante le cas échéant, pour ouvrir la liste le relevé concerné.

Associée à la l’intégration planifiée des transactions, cette fonction permet d’identifier les feuilles rapprochement générées automatiquement qui doivent être vérifiées et à validées.