L’import des transactions Bridge reprend celles postérieures au dernier relevé (validé ou non) et jusqu’à la veille du traitement.
Si le rapprochement est déjà réalisé avec les fonctions standards (« Rapprochement bancaire » ou « Feuille rapprochement ») vous être prêts !
A défaut, il vous faut, pour chacun des comptes bancaires, valider un premier rapprochement comme suit.
Ouvrez « Comptes bancaires » pour y compléter si nécessaire :
- « N° dern. relevé » (ex : ‘0000’)
- « N° dern. relevé paiement » (ex : ‘0000’)
- « IBAN » : (par bloc de 4 chiffres pour faciliter la lecture)
Ouvrez « Rapprochements bancaires »
| N° compte bancaire | Le « N° » du relevé sera attribué après incrémentation du « N° dern. relevé » du « Compte bancaire » | ||
| Date relevé | Celle du dernier rapprochement | ||
| Solde dernier relevé | Celui du « Compte bancaire » est proposé (et ne devrait être modifié). | ||
| Solde final du relevé | Celui du du dernier rapprochement |
- Action « Proposer lignes » (sans modifier les options proposées : pas de « Date début », « Date fin » étant celle du relevé).
- Supprimez les lignes qui ne sont pas encore rapprochées.
- Le solde devrait correspondre au « Solde final du relevé » indiqué en en-tête.
- Validez
Commentaires récents