Extension WanaIntraGroup

Si votre société fait partie d’un groupe, vous vous êtes intéressé aux fonctionnalités intersociétés de Business Central (voir article dédié à ce sujet).

Cette extension propose quelques fonctions complémentaires telle que la gestion des comptes courants.

Ce n’est que l’une des extensions gracieusement mises à votre disposition (voir Extensions).

Vous pouvez donc en disposer librement dans le cadre de la licence open source qui vous est accordée (voir Licence).

Principe

Outre les transactions d’achat et de vente réalisées avec les autres sociétés du groupe, vous êtes amenés à traiter des opérations financières via un compte courant.

Vous avez probablement ouvert un compte général à cet effet (racine 4551 en comptabilité française).

Si le groupe est constitué de nombreuses sociétés, il serait dommage de polluer le plan comptable avec autant de comptes sous cette racine.

La solution proposée ici, consiste à définir un unique compte général et à y associer une comptabilité auxiliaire basée sur les « Comptes bancaires » de Business Central. Cela permettra de disposer des fonctions de rapprochement correspondantes pour réconcilier les comptes réciproques.

Compte bancaire

Une codification reprenant en préfixe la racine du compte général est préconisée (ex : 4510_XXX, xxx correspondant au « Code du partenaire IC »).

Partenaire intersociétés

Au même titre qu’un « Code du partenaire IC » peut être associé à un client et à un fournisseur, il peut ici être associé au « N° compte bancaire » concerné.

Modèle feuille comptabilité

La case à cocher « Forcer équil. par partenaire IC » permet ce contrôle lors de la validation d’une feuille de saisie (sur le même principe que « Forcer équil. n° doc. »).

Il est implicite sur les écritures générées par la validation des documents de vente et d’achat.

A l’inverse, il n’est pas judicieux sur les transactions bancaires (un même virement ou prélèvement centralisé au compte bancaire peut concerner des sociétés du groupe et d’autres fournisseurs ou clients.

En revanche, ce contrôle peut être utile pour les opérations diverses (en particulier lorsqu’elles concernent des comptes de gestion) afin de faciliter l’extraction des opérations réciproques.

Feuille comptabilité

La saisie du « N° compte » pour un « Type compte » ‘Compte bancaire’ hérite du « Code partenaire IC » de celui-ci » tel que défini ci-dessus.

Il en est de même pour le « N° compte contrep. » mais « N° compte » et « N° compte bancaire » ne doivent pas tous deux être associés à un « Code partenaire IC » (pas de compte à compte entre comptes bancaires de partenaires intersociétés).

Par ailleurs, le « Code partenaire IC » habituellement hérité du client ou du fournisseur (et ici du compte bancaire) peut être saisi sur une ligne de « Type » ‘Compte général’ (idem poule le « N° compte contrep. »).
Cela permet en particulier d’imputer des écritures de fin de période (CCA & PCA, FNP & FàE…) à un « Code partenaire IC » sans qu’il provienne du client ou du fournisseur.

Il en est ainsi sur la « Feuille comptabilité » et sur la « Feuille abonnement ».

Analytique

Le « Code du partenaire IC » étant repris sur les « Ecritures comptables », il n’est pas utile de définir un axe analytique dédié à l’intragroupe.

Feuille rapprochement bancaire

La fonction standard « Mapper le texte avec le compte » permet de rapprocher automatique ce texte avec un compte général, un client ou un fournisseur. Ce principe est ici étendu au compte bancaire. Ainsi par exemple, le texte « VIR Société A » sera automatiquement associé au compte ‘bancaire’ de celle-ci (ex : 4510_01).

Fonctions connexes

Extension WanaCloseL’équilibre par « Code partenaire IC » est pris en compte pour les CCA/PCA comme pour les FNP/FàE (le contrôle « Forcer équil. par partenaire IC » peut donc être activé sur les modèles feuille concerné).
Virement de trésorerieIl est possible de saisir un paiement à destination d’un compte bancaire intersociétés, mais celui-ci n’est pas pris en compte par la génération du virement SEPA.
Une évolution en ce sens est envisagée (en les typant de la balise ‘TREA’) pour bénéficier de frais bancaires allégés.

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